Assistant Manager, Fund Accounting @ Verita HR

Popis pozice

O pozici / o projektu

Původní popisek. • Remote Working

• ▪Premium Health Insurance
• ▪Sports Club Membership
• ▪My Benefit – Cafeteria System
• ▪Competitive Salary
• ▪Tuition Support
• ▪Active Sports and Social Committee

Odpovědnosti

Původní popisek. • Conduct quality control reviews of cash, position, and market value reconciliations.

• ▪Ensure timely resolution of outstanding cash and position reconciliation items.
• ▪Review fund pricing and corporate actions.
• ▪Analyze and validate profit and loss reports.
• ▪Review income and expense accruals, including fee calculations and trading accruals.
• ▪Verify fund trial balances and profit allocations to investors.

Ukázat vše (8) Detail pracovní nabídky

• ▪Ihned
• ▪Práce plně na dálku

Výhody v kanceláři

• ▪Bezplatná káva
• ▪Bezplatné nápoje

Výhody

• ▪Sportovní balíček
• ▪Rozpočet na školení
• ▪Soukromá zdravotní péče

O firmě